| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.92 | -0.99 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 80 | 89 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 1.09 | 1.22 | 0.67 | 1.68 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 93 | 67 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 1.14% | 1.08% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -1.42% | -1.05% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.89% | 0.70% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 0.39% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 0.78% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.58 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 118.28% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 75.37% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220315 | 22进出15 | 19.05% |
| 250203 | 25国开03 | 15.44% |
| 200205 | 20国开05 | 12.60% |
| 200210 | 20国开10 | 11.92% |
| 220402 | 22农发02 | 9.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 816.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.7300 | 1.4871 |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.7800 | 1.5729 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.1000 | 1.6422 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.8400 | 1.6608 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.8500 | 1.7211 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 | 2025-09-18 | |
| 8 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-09-18 | |
| 9 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-08-28 |