| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.73 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.36 | -0.54 | -0.45 | 0.44 | -0.53 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 100 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.16% | 0.70% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.94% | -0.46% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.79% | 0.38% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -0.06 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 0.47 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.82 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.27 | 0.29 |
Beta系数 | — | -0.53 | -0.51 |
Alpha % | — | -1.16 | -0.11 |
超额收益 % | — | 0.32 | -1.73 |
跟踪误差 % | — | 1.99 | 2.12 |
信息比率 | — | 0.16 | -3.65 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | TL2609 | 27.33% |
| 230208 | 23国开08 | 5.22% |
| 230203 | 23国开03 | 4.50% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 4.32% |
| 250403 | 25农发03 | 4.26% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 4.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.73 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 32.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-14 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
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