| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 47 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.22 | 0.17 | 1.35 | 1.20 | 0.11 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 99 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.09% | 0.71% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.69% | -0.58% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.61% | 0.40% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -0.14% | |
Beta | — | -0.29 | |
R2 | — | 0.20 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 0.95% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 2.38% | |
信息比率 | 优于12%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 2.89% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | -46.39% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2606 | TL2606 | 29.14% |
| 212380008 | 23交行债01 | 4.77% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 4.17% |
| 220208 | 22国开08 | 3.96% |
| 250202 | 25国开02 | 3.73% |
| 220407 | 22农发07 | 3.64% |
| TL2609 | TL2609 | 0.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.73 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 32.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-23 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增上海证达通基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-16 |