| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.73 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.58 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | -0.09 | 0.39 | 2.63 | 2.90 | 0.42 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.14 | 0.55 | 0.85 | 2.32 | 2.91 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 86 | 89 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 1.19% | 4.31% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.90% | -2.64% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.73% | 2.28% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | -0.50% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -6.64% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 3.25% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -21.57 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 27.81% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 23.62% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.43%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 14.32% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 12.41% |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 10.71% |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 8.66% |
| 004672 | 华夏短债债券A | 8.31% |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)A | 4.08% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 3.12% |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 2.90% |
| 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2.27% |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 77.29 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 155.59 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A | 020333 | 2024-03-12 | 14.01亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.22% | 1 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | 020334 | 2024-03-12 | 16.78亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-09-01 |