| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.73 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.58 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | -0.08 | -0.49 | 0.60 | 2.64 | 0.18 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | -0.15 | 0.69 | 1.36 | 2.97 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 89 | 83 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.44% | 4.68% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -1.20% | -2.64% |
下行风险 | 优于86%同类 | 1.15% | 3.07% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -0.06 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.50 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×90%＋中证800指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.01 |
Beta系数 | — | 0.09 | 0.02 |
Alpha % | — | -0.51 | -0.55 |
超额收益 % | — | -0.77 | -3.89 |
跟踪误差 % | — | 2.31 | 7.28 |
信息比率 | — | -1.77 | -28.33 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.35%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 13.69% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 13.69% |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 12.57% |
| 004672 | 华夏短债债券A | 11.91% |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 6.45% |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)A | 5.48% |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 3.90% |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 3.88% |
| 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2.93% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2.68% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 77.29 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 155.59 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A | 020333 | 2024-03-12 | 12.88亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.12% | 1 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C | 020334 | 2024-03-12 | 11.15亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 020333_020334_华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新（2026 | 2026-09-21 | |
| 2 | 020333_华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新（2026年9月21日公告） | 2026-09-21 | |
| 3 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 020333_华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 020333_020334_华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新（2026 | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 |