| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.15 | 1.06 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 32 | 46 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.93 | 1.53 | 1.96 | 2.50 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 45 | 44 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 0.78% | 0.74% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.67% | -0.58% |
下行风险 | 优于49%同类 | 0.42% | 0.40% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 1.73% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 2.50% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 4.45 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 139.03% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 8.87% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480018 | 24湖南银行债01 | 4.44% |
| 230405 | 23农发05 | 3.58% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 3.55% |
| 012581914 | 25中文天地SCP003 | 3.53% |
| 2380139 | 23浏发集团01 | 2.82% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.3000 | 1.1049 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.4000 | 1.0814 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-27 | |
| 4 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |