| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.31 | 1.52 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 85 | 25 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.58 | 0.91 | 1.85 | 1.87 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 1.26 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 84 | 80 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.25% | 0.71% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.09% | -0.58% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 0.61% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.34% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.69 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 79.91% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -78.79% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 25.81% |
| 220315 | 22进出15 | 5.99% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.91% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 5.78% |
| 200307 | 20进出07 | 4.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 193.46 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 502.37 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 197.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 020401 | 2023-12-26 | 0.13亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.56% | 1 |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 020402 | 2023-12-26 | 8.54亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 5 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-11-07 | |
| 6 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-08-18 | |
| 9 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |