易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A
020403
净值 2026-10-23
1.8147
日涨跌幅
3.70%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
肖宛远
成立日期
2024-01-05
风险等级
高风险(R5)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.63亿
计价货币
人民币
综合费率
1.82%
基金类型
股票型
换手率
2%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 29.71 |
| 同类平均 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 28.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 74 |
| 同类基金数量 | 585 |
业绩比较基准为国证信息技术创新主题指数收益率x95.0% + 活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.61 | -31.60 | 14.92 | 1.72 | 30.58 | 11.80 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -10.16 | -33.45 | 11.90 | -1.41 | 28.73 | 8.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 56 | 52 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 956 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 53.24% | 41.64% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -31.60% | -24.66% |
下行风险 | 优于31%同类 | 33.45% | 27.22% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 24.17% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.26 | 0.31 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.05 | 0.24 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.41 | 0.47 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证信息技术创新主题指数 | 招募说明书基准 国证信息技术创新主题指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.94 |
Alpha % | 2.39 | 2.72 | -5.04 |
超额收益 % | 3.63 | 3.13 | -5.26 |
跟踪误差 % | 4.15 | 1.51 | 12.54 |
信息比率 | 0.87 | 2.07 | -65.88 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.82%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.22%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.58%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1005只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–145 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
147–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.25%
中国中盘
9.54%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.16 | -2.15 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.40 | 97.84 | 1.56 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 2.32 | 2.25 | 0.07 |
科技 | 97.08 | 95.59 | 1.49 |
防御性 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
公用事业 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 君正股份 | 科技 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 002049 | 紫光国微 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 科技 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 000066 | 中国长城 | 科技 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 301269 | 华大九天 | 科技 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 300339 | 润和软件 | 科技 | 0.01% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -43.36%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 289.97 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 67.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 49.6 万份 | 1,000.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
肖宛远 男
2021年5月至2021年8月任中信建投证券股份有限公司研究员，2021年8月至2024年1月任中银国际证券股份有限公司研究员。2024年1月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。
权益型
不足一年
0.8年
145.59亿
10
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围。该基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。该基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金的标的指数为国证信息技术创新主题指数，及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金为易方达国证信息技术创新主题ETF的联接基金，主要通过投资于易方达国证信息技术创新主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
国证信息技术创新主题指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金为易方达国证信息技术创新主题ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达国证信息技术创新主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达国证信息技术创新主题ETF跟踪国证信息技术创新主题指数，该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。 2026年上半年，面对内外部挑战，我国宏观经济总体平稳，增长动能持续增强，新质生产力相关产业发展良好。根据国家统计局初步核算，上半年我国国内生产总值达到69.57万亿元，按不变价格计算同比增长4.7%。具体来看，上半年工业产出延续较快增长，装备制造业、高技术制造业和部分新产品表现活跃，供给体系继续向技术密集型和高附加值环节转型。服务业方面，上半年现代服务业保持较强活力，信息技术等数字化相关服务仍是重要支撑。消费方面，上半年商品消费温和复苏，服务型、品质型需求继续释放，但居民消费意愿仍有进一步巩固空间。投资方面，上半年房地产开发投资仍处调整阶段，投资总量仍有一定压力，但科技创新、设备更新和产业升级相关投入表现出较强韧性。外贸方面，在国际贸易摩擦和地缘扰动加剧的背景下，上半年出口仍保持较快增长，尤其是机电及高技术产品出口数据表现亮眼，体现出中国在国际产业链中竞争力持续提升的趋势。政策方面，上半年国内积极的财政政策与适度宽松的货币政策协同发力，扩大内需、支持创新、保障民生和化解重点领域风险等重点领域工作取得积极进展。资本市场方面，围绕提升市场功能、增强投资者回报和吸引中长期资金的举措逐步取得成效，国内市场对全球投资者吸引力有所提升。海外方面，中东局势动荡、国际能源价格波动以及主要经济体政策利率预期变化，加大了全球资产价格波动。产业方面，国产算力建设、基础软硬件适配和企业级人工智能应用扩散成为上半年信创市场发展的重点方向。2026年上半年，国证信息技术创新主题指数上涨67.55%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
展望后续，中国经济的稳定运行将更多来自需求潜力、资源配置效率和创新能力的共同提升。总量层面，超大规模市场、完整产业体系、较高储蓄水平和政策调节空间有助于经济在结构调整过程中维持韧性。需求层面，居民收入增长、公共服务改善和消费供给创新，有望逐步打开服务消费与品质消费的空间；全国统一大市场建设也将降低流通成本，扩大企业可触达的市场范围。供给层面，人工智能、先进制造、绿色能源和生命科学加快产业化，有望通过提高生产效率、形成新产品和创造新需求，接续传统增长动能。中国企业在工程转化、规模制造、供应链协同和产品迭代方面具有综合优势，部分行业正由成本和效率竞争逐步转向技术、品牌和全球服务能力竞争。外部环境动荡、地产周期和部分行业供需失衡仍可能造成阶段性扰动，但随着要素更多流向高效率部门、创新成果加速商业化，我国经济中长期有望保持平稳运行，增长结构也将更加均衡和可持续。 中长期来看，随着我国数字经济的深入发展，信息技术体系的安全、稳定和可持续发展能力愈发重要。人工智能向行业应用深入将同时带动计算芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件、应用软件和网络安全等多层次需求，信创产业的内涵也将由简单替代转向性能提升、生态协同和业务创新。当前，中国拥有体量庞大的政务、金融、电信、能源和制造业客户群，本土厂商长期参与复杂信息系统建设，对业务流程、数据治理和合规要求具有深入理解，能够在适配服务和持续迭代方面形成优势。随着基础软硬件兼容性改善、开发工具丰富和行业解决方案成熟，国产技术栈的应用范围有望进一步拓宽。国证信息技术创新主题指数覆盖基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等环节，能够较好反映中国信创产业中长期发展趋势。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 2024-01-05 | 1.01亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.82% | 1 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 2024-01-05 | 0.62亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 2.12% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
940
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-09-24 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 5 | 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |