| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 22.65 | 26.48 | -20.09 | -0.17 |
| 同类平均 | 7.29 | 18.98 | -14.03 | -0.90 |
| 基准指数 | 2.29 | 17.43 | -12.56 | -1.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.84 | -12.48 | -22.81 | -2.01 | -12.24 |
| 同类平均 | -7.24 | -8.41 | -12.66 | -2.88 | -6.80 |
| 基准指数 | -6.82 | -8.61 | -10.87 | -5.70 | -7.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 97 |
| 同类基金数量 | 365 | 353 | 344 | 303 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 36.22% | 21.12% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -36.83% | -24.21% |
下行风险 | 优于1%同类 | 20.77% | 12.04% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 9.79% | 3.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -0.78% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -1.29% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 1.08% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -1.40 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 96.15% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 97.35% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 86.15 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.97 |
| 新兴亚洲 | 76.18 |
| 美洲 | 13.85 |
| 北美 | 13.85 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 12.05% | 1.69% | 4 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.77% | 0.86% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 9.11% | -1.20% | 4 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 8.88% | -0.94% | 4 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 8.00% | -1.67% | 4 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 7.07% | -1.22% | 4 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 6.05% | -1.09% | 4 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 3.95% | 0.08% | 3 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 2.79% | 新增 | 1 | |
| 00867 | 康哲药业 | 医疗保健 | 2.37% | -0.26% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 67.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 213.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 55.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式 | 781,888,653 | 94.58 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 159316 | 2025-03-18 | 42.06亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.77% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 4 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-04-29 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-03-27 |