| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 22.65 | 26.48 | -20.09 | -0.17 | -20.01 | 18.73 |
| 同类平均 | 7.29 | 18.98 | -14.03 | -0.90 | -6.73 | 14.44 |
| 业绩比较基准 | 23.30 | 26.66 | -20.28 | 0.58 | -20.48 | 18.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.91 | 18.73 | -5.02 | -24.23 | -5.18 |
| 同类平均 | 3.76 | 14.44 | 6.73 | -9.07 | 5.77 |
| 业绩比较基准 | 3.02 | 18.27 | -5.95 | -24.60 | -5.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 86 |
| 同类基金数量 | 392 | 381 | 363 | 346 | 352 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 25.64% | 15.26% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -39.09% | -26.60% |
下行风险 | 优于1%同类 | 22.68% | 12.08% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 4.69% | 1.94% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -54.28 | -12.06 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.12 | -0.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生港股通创新药指数 | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
防御性 | 99.43 | 100.00 | -0.57 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.43 | 100.00 | -0.57 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 77.79 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.35 |
| 新兴亚洲 | 68.44 |
| 美洲 | 22.21 |
| 北美 | 22.21 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 10.53% | 0.76% | 5 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 10.53% | 1.65% | 5 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 9.30% | 0.19% | 5 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 8.62% | -3.42% | 5 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 7.53% | -0.47% | 5 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 7.42% | 0.35% | 5 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 5.67% | -0.37% | 5 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 4.70% | 0.75% | 4 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 医疗保健 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 67.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 161.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 30.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式 | 818,570,271 | 94.83 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 159316 | 2025-03-18 | 41.54亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加南京证券为一级交易商的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-10 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-09-03 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加财通证券为一级交易商的公告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-03 |