| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.13 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 16.24 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.37 | -4.91 | -1.71 | 8.95 | 9.94 | -3.07 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.49 | 0.19 | 3.03 | 14.88 | 15.14 | 2.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 80 | 80 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 15.89% | 20.06% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -12.88% | -10.64% |
下行风险 | 优于60%同类 | 10.07% | 9.53% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.49% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -12.99% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -9.26% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 8.01% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -74.17 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 110.14% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 223.71% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.20 | 40.17 | -3.97 |
基础材料 | 12.31 | 9.92 | 2.39 |
可选消费 | 12.89 | 6.84 | 6.05 |
金融服务 | 11.00 | 22.70 | -11.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 59.91 | 44.10 | 15.80 |
通信服务 | 9.08 | 1.72 | 7.36 |
能源 | 2.19 | 2.45 | -0.26 |
工业 | 22.71 | 16.30 | 6.41 |
科技 | 25.93 | 23.64 | 2.29 |
防御性 | 3.90 | 15.73 | -11.83 |
必选消费 | 2.15 | 7.84 | -5.69 |
医疗保健 | 1.75 | 5.03 | -3.28 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.95% | -0.88% | 13 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 5.24% | -0.68% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.71% | 0.88% | 2 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 4.33% | 0.82% | 2 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.10% | -0.38% | 3 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 600089 | 特变电工 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 3.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.0 万份 | 936.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 3 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
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