| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.90 | -19.07 | 33.06 | 59.04 | 5.49 | -21.11 | -12.92 | 21.29 | 10.00 |
| 同类平均 | 27.80 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 23.36 | -12.62 | 18.21 | 8.84 | -6.59 | -13.70 | -8.30 | 16.22 | 17.52 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 33 | 40 | 75 | 48 | 42 | 52 | 40 | 6 | 91 |
| 同类基金数量 | 32 | 44 | 107 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | -8.30 | -4.57 | 0.52 | 6.73 | 6.30 | -3.43 | -4.99 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 1.11 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.74 | -0.67 | 2.10 | 13.33 | 15.31 | 9.66 | -0.29 | 1.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 87 | 69 | 71 | 86 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 395 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 16.98% | 20.06% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -16.32% | -10.64% |
下行风险 | 优于38%同类 | 12.61% | 9.53% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 2.74% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -20.22% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -14.49% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 8.43% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -122.14 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 103.45% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 253.81% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.04 | 40.17 | -1.12 |
基础材料 | 12.70 | 9.92 | 2.78 |
可选消费 | 15.07 | 6.84 | 8.24 |
金融服务 | 5.27 | 22.70 | -17.43 |
房地产 | 6.00 | 0.72 | 5.29 |
敏感性 | 56.91 | 44.10 | 12.80 |
通信服务 | 8.35 | 1.72 | 6.63 |
能源 | 3.80 | 2.45 | 1.36 |
工业 | 23.73 | 16.30 | 7.43 |
科技 | 21.02 | 23.64 | -2.62 |
防御性 | 4.05 | 15.73 | -11.68 |
必选消费 | 2.34 | 7.84 | -5.50 |
医疗保健 | 1.71 | 5.03 | -3.32 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.14 |
| 新兴亚洲 | 98.86 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.03% | -0.38% | 8 | |
| 01209 | 华润万象生活 | 房地产 | 6.85% | 1.53% | 4 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 4.63% | 1.12% | 2 | |
| 01308 | 海丰国际 | 工业 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 4.17% | 0.55% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.17% | -0.09% | 3 | |
| 600406 | 国电南瑞 | 工业 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.84% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.0 万份 | 936.0 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.3500 | 1.1220 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.6000 | 1.3310 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 2016-11-07 | 1.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 |