| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.05 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 基准指数 | 0.04 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.74 | 1.75 | 1.97 | 2.14 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.99% | 1.01% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.71% | -0.76% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.56% | 0.64% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.87 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 2.79 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 1.54 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.92 | 0.88 |
Beta系数 | 0.98 | 0.80 | 0.70 |
Alpha % | -0.34 | 1.67 | 0.33 |
超额收益 % | -0.37 | 1.89 | 0.11 |
跟踪误差 % | 0.12 | 0.36 | 0.53 |
信息比率 | -0.05 | 5.22 | 0.20 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 23.13% |
| 240208 | 24国开08 | 19.12% |
| 240203 | 24国开03 | 14.50% |
| 250205 | 25国开05 | 13.97% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 12.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,984.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 4,744.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1000 | 1.0179 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0600 | 1.0171 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.0500 | 1.0194 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.0500 | 1.0179 |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0400 | 1.0070 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 020528 | 2024-01-24 | 7.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 国寿安保基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-23 | |
| 6 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-30 | |
| 8 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金更新基金产品资料概要 | 2026-05-30 | |
| 9 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |