| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.22 |
| 同类平均 | 2.92 |
| 基准指数 | 8.17 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 94 |
| 同类基金数量 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.14 | -0.88 | -2.47 | -3.21 | -0.07 | -2.91 |
| 同类平均 | 0.09 | -0.89 | -2.91 | -3.04 | 0.29 | -3.03 |
| 基准指数 | 0.45 | -0.79 | -2.31 | 0.60 | 2.02 | -0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 76 | 64 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 1.58% | 2.02% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -4.29% | -4.49% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.92% | 2.18% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.02% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | -0.57 | -0.70 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.75 | -0.68 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.27 | -1.90 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 晨星美国1‑10年期核心债券总回报指数（美元） | 招募说明书基准 彭博中国美元信用精选投资级1-5年美元债指数（Bloomberg China USD Credit Liquid IG Select 1-5 Year×90%＋中债-0-1年国债全价（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | — | 0.02 |
Beta系数 | 0.71 | — | 0.05 |
Alpha % | -0.87 | — | -4.32 |
超额收益 % | 0.54 | — | -3.81 |
跟踪误差 % | 0.73 | — | 4.12 |
信息比率 | 0.74 | — | -15.70 |
1.65%
显性费率1.00%
管理费(年)0.25%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.25% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.76% | 94.36% |
现金 | 3.01% | 6.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.23% | -1.14% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| XS2226808165 | HAOHUA 3 09/22/30 | 4.46% |
| US91282CQQ77 | T 4 3/8 05/15/36 | 3.02% |
| XS3094282343 | MTRC 5 5/8 PERP | 2.55% |
| 019827 | 26国债01 | 2.15% |
| USY3422VDD74 | HKINTL 4 1/8 06/10/30 | 1.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF） | 5,569,485 | 1.35 | 2026-06-30 |
| 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起（FOF） | 436,556 | 2.36 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通中国概念债券（QDII）A | 005243 | 2017-11-27 | 15.17亿 | 1.00% | 0.25% | — | 1.28% | 1 |
| 融通中国概念债券（QDII）C | 020571 | 2024-01-17 | 2.13亿 | 1.00% | 0.25% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-09-22 | |
| 2 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2026-09-22 | |
| 3 | 融通基金旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 4 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 |