| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.08 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.25 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 4 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.48 | 1.22 | 2.13 | 2.34 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 1.82 | 1.85 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 6 | 15 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.34% | 0.27% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 3.02 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 27.98 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 17.12 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.75 | 0.93 |
Beta系数 | 0.94 | 1.42 | 1.23 |
Alpha % | -0.08 | 0.01 | -0.21 |
超额收益 % | -0.16 | 0.31 | 0.01 |
跟踪误差 % | 0.07 | 0.19 | 0.11 |
信息比率 | -0.01 | 1.66 | 0.12 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 3.24% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 3.09% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 3.08% |
| 210208 | 21国开08 | 3.07% |
| 240202 | 24国开02 | 3.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.1890 | 1.1748 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 5 | 浙商中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 6 | 浙商中短债债券型证券投资基金2026年五一假期前暂停非直销销售机构申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 浙商中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 浙商中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |