| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.28 | 3.58 | 2.66 | 2.77 | 4.32 | 0.79 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 2.04 | 0.61 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | 65 | 21 | 74 | — | 57 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.66 | 1.94 | 3.34 | 3.11 | 2.91 | 2.94 | 2.92 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.02 | 0.80 | 0.95 | 1.59 | 1.51 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 8 | — | — | 6 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | — | — | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.97% | 0.60% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.34% | -0.31% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.39% | 0.27% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 2.27 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 9.70 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 5.59 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%＋一年期定存利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.72 | 0.71 |
Beta系数 | 0.81 | 0.73 | 0.63 |
Alpha % | -0.22 | 1.41 | -0.08 |
超额收益 % | -0.71 | 1.31 | -1.18 |
跟踪误差 % | 0.71 | 0.83 | 0.99 |
信息比率 | -0.50 | 1.57 | -1.17 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581022 | 25广安控股MTN001 | 6.94% |
| 102483094 | 24蜀道投资MTN010A | 5.08% |
| 102484421 | 24龙城发展MTN004B | 5.01% |
| 102483287 | 24顺德投资MTN002 | 5.00% |
| 102584463 | 25晋江城投MTN005 | 5.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.1800 | 1.0260 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.5000 | 1.0144 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.3670 | 1.0582 |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.3700 | 1.0929 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 关于浙商丰裕纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-05-26 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资）及转换转入业务限制金额的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 |