| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.65 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.74 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | 1.59 | 3.49 | 5.79 | 4.87 | 2.93 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.48 | 1.21 | 1.74 | 1.93 | 3.35 | 1.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 1.27% | 1.17% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.43% | -0.55% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.42% | 0.49% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 2.84% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 2.67% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.78% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.41 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 166.24% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 52.69% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 23.26% |
| 230208 | 23国开08 | 19.87% |
| 240020 | 24附息国债20 | 19.45% |
| 210210 | 21国开10 | 10.61% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 8.98% |
| 113042 | 上银转债 | 1.41% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.59% |
| 123149 | 通裕转债 | 0.51% |
| 113056 | 重银转债 | 0.48% |
| 118031 | 天23转债 | 0.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 981.93 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.1000 | 1.1645 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0120 | 1.1177 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.4910 | 1.0914 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时安怡6个月定期开放债券A | 002625 | 2016-04-15 | 0.23亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 博时安怡6个月定期开放债券C | 020641 | 2024-01-24 | 0.29亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金（博时安怡6个月定开债C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-07 | |
| 3 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-06 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 | 2026-05-06 | |
| 5 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金（博时安怡6个月定开债C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 10 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-02 |