| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 30.48 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.81 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 51 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.12 | -11.14 | -5.99 | 16.53 | -2.37 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.22 | 1.25 | 2.15 | 18.13 | 3.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 89 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 23.83% | 20.13% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -17.62% | -10.64% |
下行风险 | 优于8%同类 | 17.17% | 9.53% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 6.72% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -18.62% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -12.48% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 10.29% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -128.41 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 102.18% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 184.64% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.20 | 40.17 | -5.97 |
基础材料 | 27.04 | 9.92 | 17.12 |
可选消费 | 5.39 | 6.84 | -1.45 |
金融服务 | 1.78 | 22.70 | -20.92 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 63.48 | 44.10 | 19.38 |
通信服务 | 4.70 | 1.72 | 2.98 |
能源 | 1.36 | 2.45 | -1.09 |
工业 | 28.30 | 16.30 | 12.00 |
科技 | 29.13 | 23.64 | 5.49 |
防御性 | 2.32 | 15.73 | -13.41 |
必选消费 | 0.54 | 7.84 | -7.30 |
医疗保健 | 1.78 | 5.03 | -3.25 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.95 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.95 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.05 |
| 英国 | 1.05 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 6.25% | -1.48% | 4 | |
| 02691 | 南华期货股份 | 金融服务 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 00753 | 中国国航 | 工业 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 工业 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 300488 | 恒锋工具 | 工业 | 3.38% | -1.01% | 4 | |
| 003025 | 思进智能 | 工业 | 3.26% | -0.99% | 4 | |
| 603823 | 百合花 | 基础材料 | 3.03% | 0.01% | 3 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 603120 | 肯特催化 | 基础材料 | 2.92% | -1.58% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 109.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于南方智弘混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 南方智弘混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方智弘混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方智弘混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方智弘混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-24 | |
| 7 | 南方智弘混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-24 | |
| 8 | 南方智弘混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方智弘混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方智弘混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |