| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.07 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.15 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 58 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.05 | 0.57 | 1.11 | 4.98 | 3.99 | 1.11 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.14 | 0.98 | 0.69 | 0.51 | 2.41 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 68 | 62 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 3.51% | 3.28% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -2.33% | -1.96% |
下行风险 | 优于55%同类 | 1.71% | 1.74% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.12% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 0.61% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.33 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -1.52% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 3.15% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -4.78 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 71.17% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 52.68% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250023.IB | 25附息国债23 | 28.09% |
| 019827.SH | 26国债01 | 18.86% |
| 019787.SH | 25国债15 | 16.93% |
| 019793.SH | 25国债20 | 7.80% |
| 019785.SH | 25国债13 | 7.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 194.34 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 174.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集盛债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 广发集盛债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-29 | |
| 6 | 广发集盛债券型证券投资基金（广发集盛债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 7 | 关于广发集盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 广发集盛债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-27 | |
| 9 | 广发集盛债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-27 | |
| 10 | 广发集盛债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 |