| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.07 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 58 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.35 | -0.88 | 1.38 | 4.72 | 3.66 | 0.18 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | 0.19 | -0.12 | 0.57 | 2.75 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 79 | 91 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 3.40% | 3.29% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -1.65% | -1.96% |
下行风险 | 优于46%同类 | 1.69% | 1.74% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.00% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.32 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -2.67% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 3.11% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -8.31 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 61.93% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 52.68% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827.SH | 26国债01 | 46.04% |
| 250023.IB | 25附息国债23 | 21.77% |
| 019787.SH | 25国债15 | 13.12% |
| 019785.SH | 25国债13 | 9.27% |
| 019782.SH | 25国债12 | 6.02% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 0.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 194.34 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 174.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集盛债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 2 | 广发集盛债券型证券投资基金（广发集盛债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 关于以通讯方式召开广发集盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-24 | |
| 5 | 关于以通讯方式召开广发集盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 关于以通讯方式召开广发集盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 广发集盛债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于广发集盛债券型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 关于广发集盛债券型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 |