| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.84 | -1.46 | 2.08 | 4.31 | 3.66 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 69 | 23 | 18 | 59 | 68 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | -0.97 | -0.80 | 1.02 | 3.32 | 2.97 | 2.20 | 0.69 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -0.88 | 1.34 | 3.41 | 8.07 | 5.58 | 3.23 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 83 | 65 | 50 | 76 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 2.47% | 4.68% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -1.65% | -2.64% |
下行风险 | 优于74%同类 | 1.73% | 3.07% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.06% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -0.01 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 0.62 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.47 |
Beta系数 | — | 0.24 | 0.17 |
Alpha % | — | 0.78 | 0.94 |
超额收益 % | — | -2.62 | -3.47 |
跟踪误差 % | — | 4.23 | 6.66 |
信息比率 | — | -11.10 | -23.13 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.53% | 20.77% |
债券 | 61.57% | 71.08% |
现金 | 17.90% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 11.00% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243911.SH | 25中证G6 | 5.83% |
| 240916.SH | 24京投K2 | 3.02% |
| 102102324.IB | 21陕煤化MTN009 | 2.98% |
| 102382341.IB | 23青岛国信MTN006 | 2.97% |
| 102381905.IB | 23首钢MTN004 | 2.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 194.34 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,682.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 19,995 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0.1370 | 1.1453 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发安悦回报灵活配置混合A | 002120 | 2016-11-07 | 1.60亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.28% | 1 |
| 广发安悦回报灵活配置混合C | 011061 | 2020-12-21 | 1.87亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 9 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金（广发安悦回报混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 10 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |