| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.49 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 33 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.27 | 0.74 | 1.38 | 1.78 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.33 | 0.78 | 1.57 | 1.70 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 55 | 79 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.14% | 0.24% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.03% | -0.08% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.04% | 0.08% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 1.91 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 51.51 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 7.08 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.47 | 0.82 |
Beta系数 | — | 0.95 | 0.51 |
Alpha % | — | -0.16 | -0.26 |
超额收益 % | — | -0.19 | -0.79 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.14 |
信息比率 | — | -0.02 | -0.11 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 7.50% |
| 012680169 | 26广州产投SCP002 | 5.31% |
| 012680984 | 26浙商资产SCP002 | 5.28% |
| 012600516 | 26中建一局SCP004 | 5.28% |
| 012582400 | 25北京电控SCP002 | 4.27% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.17 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 2018-06-13 | 3.71亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 2018-06-13 | 0.77亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.03% | 1 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 2024-03-14 | 4.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.63% | 10,000,000 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 2024-07-05 | 0.91亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.73% | 3,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金（光大保德信超短债债券D）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-10 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |