| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.27 | 2.27 | 2.74 | 1.77 | 2.54 | 3.18 | 1.50 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.33 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 76 | 82 | 81 | 41 | 32 |
| 同类基金数量 | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.27 | 0.73 | 1.37 | 1.78 | 2.09 | 2.22 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.33 | 0.78 | 1.57 | 1.70 | 1.95 | 2.16 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 55 | 60 | 76 | 80 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 443 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.14% | 0.24% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.03% | -0.08% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.04% | 0.08% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 1.90 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 51.03 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 6.87 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.65 | 0.61 |
Beta系数 | — | 1.45 | 0.53 |
Alpha % | — | -0.25 | 0.19 |
超额收益 % | — | 0.13 | -0.53 |
跟踪误差 % | — | 0.27 | 0.39 |
信息比率 | — | 0.49 | -0.21 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 7.50% |
| 012680169 | 26广州产投SCP002 | 5.31% |
| 012680984 | 26浙商资产SCP002 | 5.28% |
| 012600516 | 26中建一局SCP004 | 5.28% |
| 012582400 | 25北京电控SCP002 | 4.27% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 101.17 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF） | 50,516,662 | 3.26 | 2026-06-30 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 25,513,708 | 1.60 | 2026-06-30 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 22,295,357 | 2.80 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 0.3440 | 1.0089 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.1040 | 1.0247 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0.1200 | 1.0190 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 0.0890 | 1.0096 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0.1300 | 1.0087 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 2018-06-13 | 3.71亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 2018-06-13 | 0.77亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.03% | 1 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 2024-03-14 | 4.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.63% | 10,000,000 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 2024-07-05 | 0.91亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.73% | 3,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金（光大保德信超短债债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-10 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |