| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.27 | 2.27 | 2.74 | 1.77 | 2.54 | 3.18 | 1.50 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.33 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 64 | 71 | 76 | 82 | 81 | 41 | 32 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.44 | 0.70 | 1.45 | 2.03 | 2.32 | 2.28 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 2.09 | 2.26 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 43 | 60 | 78 | 81 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.15% | 0.27% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.11% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -0.12% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.15% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 92.45% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.97% | 89.03% |
现金 | 9.51% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.51% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 14.62% |
| 210208 | 21国开08 | 5.62% |
| 072510144 | 25银河证券CP017 | 4.87% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.25% |
| 250306 | 25进出06 | 4.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 22.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 201.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 50,137,341 | 1.79 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 0.3440 | 1.0089 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.1040 | 1.0247 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0.1200 | 1.0190 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 0.0890 | 1.0096 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0.1300 | 1.0087 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 2018-06-13 | 5.48亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 2018-06-13 | 0.85亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.92% | 1 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 2024-03-14 | 6.76亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 10,000,000 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 2024-07-05 | 1.45亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.62% | 3,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 8 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 上海光大证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |