| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 56 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | 0.82 | 1.17 | 2.00 | 2.78 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 27 | 42 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.79% | 0.71% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.59% | -0.58% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.35% | 0.40% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 1.99% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 2.73% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 4.96 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 142.27% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 0.33% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.01% | 107.77% |
现金 | 0.29% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.70% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 10.34% |
| 250218 | 25国开18 | 10.05% |
| 250211 | 25国开11 | 10.01% |
| 250208 | 25国开08 | 10.00% |
| 260205 | 26国开05 | 9.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.2520 | 1.0013 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.2010 | 1.0202 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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