华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
020730
净值 2026-05-18
1.1620
日涨跌幅
1.49%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
苏卿云
成立日期
2024-03-12
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
0.84亿
计价货币
人民币
综合费率
1.52%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
12.70
同类平均
42.97
业绩比较基准
14.73
四分位排名
4
百分位排名
96
同类基金数量
585
业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率x95.0% + 商业银行税后活期存款利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
2.95
-14.85
-14.20
1.24
11.92
-8.77
同类平均
18.83
3.20
14.04
60.70
42.26
14.32
业绩比较基准
3.02
-15.07
-14.33
2.59
13.28
-8.86
四分位排名
4
4
4
百分位排名
98
96
96
同类基金数量
948
931
857
689
477
904
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于95%同类26.02%34.95%
最大回撤
优于7%同类-27.15%-15.16%
下行风险
优于29%同类17.85%14.64%
晨星风险
优于97%同类6.41%15.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于10%同类-1.38%
Beta
0.97
R2
1.00
超额收益
优于24%同类-1.35%
跟踪误差
优于49%同类0.92%
信息比率
优于24%同类-1.24
月度胜率
优于10%同类25.00%
涨势捕获率
优于5%同类95.38%
跌势捕获率
优于44%同类99.23%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.52%

0.85%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.67%

隐性费率

0.35%

交易成本(估)

0.32%

其它费用(估)
综合费率
66%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 1.52%
同类平均 1.37%
4.92%
显性费率
65%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.85%
同类平均 0.77%
2.20%
隐性费率
68%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.67%
同类平均 0.60%
3.62%
基金规模
本基金 0.74亿
中位数 2.54亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有909只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
39.32%
中国中盘
43.34%
中国小盘
9.12%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.07%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
6.402.314.10
基础材料
0.001.21-1.21
可选消费
0.000.000.00
金融服务
6.401.105.30
房地产
0.000.000.00
敏感性
90.6897.69-7.01
通信服务
0.730.000.73
能源
0.000.000.00
工业
1.971.910.07
科技
87.9895.79-7.81
防御性
2.910.002.91
必选消费
0.230.000.23
医疗保健
2.680.002.68
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.000.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -50.79%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
苏卿云
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
本基金
未持有未持有1.2 万份未持有
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A
未持有未持有9.9 万份1,000.0 万份
华安国证生物医药ETF
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A
未持有未持有未持有1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苏卿云
硕士研究生,17年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
权益型
任职稳定
新发密集
近三年波动较高
9.4年
100.54亿
19
前81%
收益能力
前11%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
投资策略
1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、债券投资策略6、股指期货投资策略7、资产支持证券的投资策略8、参与转融通证券出借业务策略9、融资业务策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证全指软件开发指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,中国软件行业在宏观经济复苏与AI技术浪潮的双重驱动下,呈现出收入稳健增长、AI驱动结构性分化、信创替代加速推进的总体格局。全行业运行态势良好,但利润增速放缓,软件产品与信息技术服务的分化加剧,标志着行业正从规模扩张迈向高质量发展阶段。
政策方面,软件行业政策支持力度持续加码,形成信创替代与AI赋能两大政策主线。信创替代进入冲刺期,一季度,信创替代已从基础办公软件深度渗透至政企核心业务系统、工业控制软件、数据库、中间件、云平台等关键领域。国产化替代进入规模化价值创造阶段,核心IT基础设施与软件正从"可用"向"好用"转变。AI赋能政策密集出台。 2026年1月,工信部等八部门联合印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,明确推动AI与工业软件融合,计划到2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景。
行业发展方面,AI驱动重塑行业格局。一季度,AI软件从"实验验证"全面迈入"营收引擎"阶段。AI大模型日均Token调用量突破140万亿,较2024年初增长超千倍,驱动底层算力软件及平台服务需求爆发式增长。工业软件在一季度迎来政策与技术的双重催化。工信部等八部门联合发文推动AI与工业软件深度融合,为赛道注入强政策动力,2026年被视为工业软件从"替代选项"变为"必选方案"的关键年份。云计算与SaaS领域呈现国内市场增长与全球市场结构调整的双重特征。国内方面,云计算、大数据服务收入同比增长11.4%,云化转型持续推进。
本基金跟踪的指数是中证全指软件开发指数,剔除行业内全部证券成交金额排名后10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券,反映了软件行业的整体运行情况。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金经理展望
2025年年报
展望未来,软件行业未来将以AI技术深度融合为核心驱动力,进入“价值重构与分化加速”的新阶段。AI Agent与多模态技术突破推动行业从“工具辅助”向“智能决策中枢”升级,国产替代与垂直行业解决方案成为增长主线。行业呈现“K型分化”:具备专有数据资源与深度行业经验的企业抗替代性强,而标准化、低门槛软件面临AI工具替代风险。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
543
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
23/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
4
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-31
6
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
7
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告
2026-01-22
8
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告
2025-12-29
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告
2025-12-29
10
关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-12-22