华安国证生物医药ETF
159508
净值 2026-04-24
0.7887
日涨跌幅
-0.44%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
苏卿云
成立日期
2023-06-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
0.47亿
计价货币
人民币
综合费率
1.02%
基金类型
股票型
换手率
191%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
-24.61
5.51
同类平均
-15.01
17.85
业绩比较基准
-24.68
5.22
四分位排名
4
3
百分位排名
95
68
同类基金数量
255
290
业绩比较基准为国证生物医药指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-2.93
-1.88
-15.74
3.08
-2.55
-1.88
同类平均
-2.61
-0.90
-14.80
8.76
6.35
-0.90
业绩比较基准
-2.83
-1.69
-15.84
2.78
-2.54
-1.69
四分位排名
3
4
3
百分位排名
60
84
63
同类基金数量
353
347
341
298
247
347
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于42%同类21.28%20.41%
最大回撤
优于40%同类-24.62%-23.64%
下行风险
优于38%同类11.50%9.58%
晨星风险
优于42%同类3.78%3.59%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于22%同类0.29%
Beta
0.98
R2
1.00
超额收益
优于22%同类0.30%
跟踪误差
优于66%同类0.72%
信息比率
优于26%同类0.42
月度胜率
优于62%同类58.33%
涨势捕获率
优于20%同类99.91%
跌势捕获率
优于35%同类98.83%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.02%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.42%

隐性费率

0.20%

交易成本(估)

0.23%

其它费用(估)
综合费率
39%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 1.02%
同类平均 1.51%
5.66%
显性费率
10%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.97%
2.20%
隐性费率
59%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.42%
同类平均 0.54%
4.06%
换手率
本基金 191%
中位数 63%
基金规模
本基金 0.39亿
中位数 2.42亿
当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有347只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购600,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.20%
中国中盘
37.10%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
1.460.001.46
基础材料
1.460.001.46
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
98.54100.00-1.46
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
98.54100.00-1.46
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证医药全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
603259药明康德医疗保健
10.85%
1.06%
11
600196复星医药医疗保健
6.44%
0.16%
11
300347泰格医药医疗保健
5.40%
-0.17%
11
002252上海莱士医疗保健
5.32%
-0.35%
11
300759康龙化成医疗保健
5.02%
0.03%
7
000661长春高新医疗保健
4.93%
-0.29%
11
002821凯莱英医疗保健
4.33%
0.76%
2
603087甘李药业医疗保健
4.29%
-0.16%
3
688331荣昌生物医疗保健
4.19%
新增
1
688506百利天恒医疗保健
3.80%
-0.39%
4
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
苏卿云
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安国证生物医药ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A
未持有未持有未持有未持有
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
华安中债1-5年国开行债券ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苏卿云
硕士研究生,17年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
固收型
任职稳定
新发密集
近三年波动较高
9.4年
100.52亿
19
前78%
收益能力
前12%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,该基金的投资比例会做相应调整。该基金的标的指数为国证生物医药指数。
投资策略
1、完全复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率
2026年第一季报
2026年一季度,中国生物医药行业在政策红利集中释放与企业经营持续改善的双重驱动下,迎来高质量发展的关键转折期。政府工作报告首次将生物医药列为“新兴支柱产业”,叠加创新药出海爆发式增长与产业链业绩全面回暖,行业正加速从“跟随式创新”向“全球引领”的黄金周期迈进。
政策层面对创新的支持力度持续加大。2026年《政府工作报告》首次将生物医药明确为“新兴支柱产业”,这是政府工作报告中首次以支柱产业定位提出发展生物医药,释放出推动产业加速升级的重要政策信号。“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”等举措缩短了创新药械审评审批周期,临床急需与高端装备类产品加速上市。全国政协于3月召开专题协商会,围绕强化原始创新、完善科技资源配置、构建生物医药数字底座等核心议题建言献策,推动产业从“仿创结合”迈向“原始创新”。
行业发展层面,创新药BD出海呈爆发式增长。一季度我国创新药对外授权交易总额突破600亿美元,已接近2025年全年总额的一半。首付款达34亿美元,同比增长274.2%,创历史新高。国产创新药BD项目数和披露金额的全球占比分别达20%和75%,在21项重磅交易中中国占比超七成。出海模式正从单品授权向平台型深度合作升级,双抗、ADC、GLP-1等前沿赛道成为交易最活跃的领域。一季度国家药监局已批准10款创新药上市,其中国产创新药占8款。创新药进入商业化放量期,供应链安全与新产品海外拓展成为行业关注重点。
本基金跟踪的指数是国证生物医药指数,以A股市场属于生物医药产业相关上市公司为样本空间,根据市值规模和流动性的综合排名,选出前30只股票作为指数样本股,反映了生物医药行业的整体运行情况。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
2025年年报
展望未来,生物医药行业正处于技术革命与全球化竞争的关键阶段,创新药产业链、前沿技术平台及高端医疗器械将成为核心增长极。行业估值当前处于合理区间,政策支持与技术突破驱动结构性机会,具备全球竞争力的头部企业与技术壁垒深厚的细分龙头有望主导市场。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
77
基金经理人数
530
管理基金
4684.48亿
非货基规模
126.88亿
3.38%
较上期
近一年规模增长
859.99亿
26.76%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.39年
平均投管年限
3.64年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
23/162
平均投管年限排名
19/162
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
2210.01%
4星
7243.05%
3星
9431.89%
2星
6912.13%
1星
172.92%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1045.3713.89%
固收型1670.4622.20%
混合型985.8713.10%
货币2840.4437.75%
其它982.7813.06%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
2
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
关于以通讯方式召开华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-04-21
4
关于以通讯方式召开华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-04-20
5
关于以通讯方式召开华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-04-17
6
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
7
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
8
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-06
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告
2026-03-05
10
关于华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-29