| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.81 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.51 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 90 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | 0.83 | -0.33 | 1.49 | 1.76 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | -0.30 | 0.53 | 0.95 | 3.54 | 1.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 96 | 73 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 3.10% | 3.56% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -2.80% | -1.96% |
下行风险 | 优于57%同类 | 2.13% | 2.33% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.09% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.14 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.53 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 0.20 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.47 | 0.47 |
Beta系数 | — | 1.08 | 0.67 |
Alpha % | — | 0.57 | -1.16 |
超额收益 % | — | 0.54 | -1.98 |
跟踪误差 % | — | 2.26 | 2.49 |
信息比率 | — | 0.24 | -4.93 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200210 | 20国开10 | 31.93% |
| 230208 | 23国开08 | 30.78% |
| 019835 | 26国债09 | 6.63% |
| 019834 | 26国债08 | 5.75% |
| 019832 | 26国债06 | 3.02% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 47.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泉果泰然30天持有期债券A | 020855 | 2024-04-16 | 0.27亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.49% | 1 |
| 泉果泰然30天持有期债券C | 020856 | 2024-04-16 | 0.07亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泉果基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-08-25 | |
| 4 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-08-25 | |
| 5 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 泉果泰然 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-21 | |
| 7 | 泉果泰然 30 天持有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-21 | |
| 8 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-18 | |
| 10 | 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-02 |