| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 6.04 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 37 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.88 | 5.97 | 8.60 | 15.14 | 8.85 | 7.88 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.85 | 1.77 | 3.24 | 5.08 | 1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 18 | 5 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 5.60% | 3.32% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -1.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于52%同类 | 1.61% | 1.74% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.31% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 4.43% | |
Beta | — | 2.02 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 6.66% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 2.87% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.32 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 271.30% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 141.58% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 12.41% |
| 240203 | 24国开03 | 12.15% |
| 240208 | 24国开08 | 11.29% |
| 230208 | 23国开08 | 7.68% |
| 220208 | 22国开08 | 5.94% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 嘉实多益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月21日更新） | 2026-04-21 | |
| 5 | 嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月21日） | 2026-04-21 | |
| 6 | 关于嘉实多益债券基金经理变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 7 | 嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月14日） | 2026-04-14 | |
| 8 | 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月14日更新） | 2026-04-14 | |
| 9 | 关于新增嘉实多益债券基金经理的公告 | 2026-04-11 | |
| 10 | 关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |