| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 6.48 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 32 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.44 | 1.26 | 3.07 | 10.11 | 2.98 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.06 | 0.68 | 1.06 | 3.01 | 1.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 24 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 4.01% | 3.29% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -1.92% | -1.96% |
下行风险 | 优于50%同类 | 1.58% | 1.74% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.16% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.63% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 2.72% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 1.43% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 1.90 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 126.82% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 96.84% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 12.41% |
| 240203 | 24国开03 | 12.15% |
| 240208 | 24国开08 | 11.29% |
| 230208 | 23国开08 | 7.68% |
| 220208 | 22国开08 | 5.94% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 嘉实多益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月21日更新） | 2026-04-21 | |
| 4 | 嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月21日） | 2026-04-21 | |
| 5 | 关于嘉实多益债券基金经理变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 6 | 嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月14日） | 2026-04-14 | |
| 7 | 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月14日更新） | 2026-04-14 | |
| 8 | 关于新增嘉实多益债券基金经理的公告 | 2026-04-11 | |
| 9 | 关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 嘉实多益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |