| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.29 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.34 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 69 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | -0.35 | 0.97 | 4.34 | 0.90 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.36 | 0.47 | 0.58 | 2.71 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 76 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 1.93% | 3.29% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -1.62% | -1.96% |
下行风险 | 优于70%同类 | 1.09% | 1.74% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | -0.10% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -3.05% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.70% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -5.20 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 57.93% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 52.78% | |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| T2606 | T2606 | 8.08% |
| 220402 | 22农发02 | 6.40% |
| 012680229 | 26邮政SCP001 | 5.18% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 4.07% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 4.05% |
| 232580036 | 25农行二级资本债03B(BC) | 2.94% |
| 110085 | 通22转债 | 0.28% |
| 113062 | 常银转债 | 0.22% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.19% |
| 128141 | 旺能转债 | 0.18% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 5 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金(泰康稳健双利债券C份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 6 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |