| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.05 | 0.59 | 0.43 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.57 | -0.26 | 1.12 | 7.12 | 1.01 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 72 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 3.62% | 3.29% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -1.58% | -1.96% |
下行风险 | 优于71%同类 | 1.07% | 1.74% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.12% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.63% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.40 | |
超额收益 | 优于59%同类 | -0.27% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 2.99% | |
信息比率 | 优于58%同类 | -0.81 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 86.31% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 50.53% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| T2606 | T2606 | 8.08% |
| 220402 | 22农发02 | 6.40% |
| 012680229 | 26邮政SCP001 | 5.18% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 4.07% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 4.05% |
| 232580036 | 25农行二级资本债03B(BC) | 2.94% |
| 110085 | 通22转债 | 0.28% |
| 113062 | 常银转债 | 0.22% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.19% |
| 128141 | 旺能转债 | 0.18% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 5 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金(泰康稳健双利债券D份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 6 | 关于泰康稳健双利债券型证券投资基金D类基金份额参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |