| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.09 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.96 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 92 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.69 | 1.33 | 2.74 | 22.93 | 13.02 | 3.04 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 6.67 | 1.44 | 2.63 | 20.73 | 12.09 | 3.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 86 | 84 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 11.91% | 14.76% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -7.02% | -7.85% |
下行风险 | 优于90%同类 | 5.21% | 6.79% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.52% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | 1.51% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 2.20% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.96% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 107.81% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 102.54% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.86 | 40.17 | -2.31 |
基础材料 | 8.49 | 9.92 | -1.43 |
可选消费 | 8.55 | 6.84 | 1.72 |
金融服务 | 20.42 | 22.70 | -2.28 |
房地产 | 0.40 | 0.72 | -0.31 |
敏感性 | 42.01 | 44.10 | -2.09 |
通信服务 | 1.95 | 1.72 | 0.23 |
能源 | 2.21 | 2.45 | -0.24 |
工业 | 14.91 | 16.30 | -1.38 |
科技 | 22.94 | 23.64 | -0.70 |
防御性 | 20.13 | 15.73 | 4.40 |
必选消费 | 10.42 | 7.84 | 2.58 |
医疗保健 | 6.00 | 5.03 | 0.97 |
公用事业 | 3.71 | 2.86 | 0.85 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
| 新兴亚洲 | 99.61 | 98.93 | 0.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 1,000.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.16 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 2024-04-09 | 0.16亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.94% | 1 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 2024-04-09 | 0.02亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |