| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 49.22 |
| 同类平均 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 46.91 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.41 | 9.74 | 15.81 | 86.92 | 37.77 | 15.07 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 14.65 | 9.42 | 14.64 | 83.21 | 38.64 | 14.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 35 | 30 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 28.08% | 23.74% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -11.77% | -9.63% |
下行风险 | 优于68%同类 | 5.91% | 8.05% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 10.84% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 1.45% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 3.71% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 1.01% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 3.66 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 102.92% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 99.73% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.99 | 23.81 | -11.81 |
基础材料 | 3.75 | 10.69 | -6.95 |
可选消费 | 1.31 | 4.06 | -2.76 |
金融服务 | 6.94 | 8.71 | -1.77 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.40 | 62.76 | 13.64 |
通信服务 | 2.31 | 1.02 | 1.29 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 33.15 | 20.50 | 12.66 |
科技 | 40.92 | 41.17 | -0.26 |
防御性 | 11.61 | 13.43 | -1.83 |
必选消费 | 3.15 | 6.54 | -3.38 |
医疗保健 | 8.45 | 6.41 | 2.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 18.74% | 1.56% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.86% | -0.64% | 8 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.17% | 0.20% | 8 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 4.42% | -1.03% | 8 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.05% | -0.57% | 8 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.78% | -0.41% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.41% | 0.77% | 2 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.40% | -0.31% | 8 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 1.82% | -0.29% | 8 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 1.68% | -0.03% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 1,000.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.16 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 1,000.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 2024-03-26 | 0.31亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.52% | 1 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 2024-03-26 | 0.52亿 | 0.15% | 0.05% | 0.40% | 0.92% | 1 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 2024-03-26 | 0.16亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创业板指数发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏创业板指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏创业板指数发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏创业板指数发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |