| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 40.95 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 40.40 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 41 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.33 | 6.23 | 12.81 | 59.84 | 34.14 | 11.74 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 31.68 | 10.22 |
| 业绩比较基准 | 13.01 | 6.14 | 12.95 | 63.25 | 36.80 | 12.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 42 | 50 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 240 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 22.14% | 22.73% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -9.32% | -13.96% |
下行风险 | 优于95%同类 | 8.29% | 12.28% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 6.48% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -0.14% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -3.41% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 1.71% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -5.85 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 96.38% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 99.70% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.81 | 25.91 | -10.10 |
基础材料 | 6.98 | 12.71 | -5.74 |
可选消费 | 5.70 | 7.84 | -2.13 |
金融服务 | 3.05 | 4.94 | -1.89 |
房地产 | 0.09 | 0.42 | -0.34 |
敏感性 | 70.52 | 64.83 | 5.69 |
通信服务 | 2.45 | 3.89 | -1.45 |
能源 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
工业 | 32.97 | 19.82 | 13.15 |
科技 | 34.99 | 41.12 | -6.13 |
防御性 | 13.67 | 9.26 | 4.41 |
必选消费 | 3.04 | 1.79 | 1.25 |
医疗保健 | 10.33 | 7.10 | 3.23 |
公用事业 | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.48 | 0.52 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.48 | 0.52 |
| 美洲 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 北美 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.62% | 1.10% | 9 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.58% | 0.97% | 9 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.74% | -0.01% | 4 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.99% | -0.30% | 9 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.71% | 0.19% | 9 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 1.60% | -0.13% | 4 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 1.27% | -0.76% | 9 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 1.21% | -0.18% | 9 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.18% | 0.03% | 2 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 1.02% | -0.26% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 54.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.04 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 2024-02-01 | 0.34亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.84% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于新增招商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 2026-04-20 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |