| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 31 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.60 | 0.96 | 1.69 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 71 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.12% | -0.58% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.11% | 0.40% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 0.96% | |
Beta | — | 0.28 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 1.96% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 0.73% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 2.71 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 98.15% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | -27.43% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 7.00% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 6.97% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 5.32% |
| 250202 | 25国开02 | 4.28% |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 4.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 329.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 97.79 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 1,024.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 2024-05-24 | 0.59亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.48% | 1 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 2024-05-24 | 30.20亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行(中国)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 10 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-16 |