| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 38.34 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 29.10 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 35 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.69 | -2.38 | 3.83 | 42.80 | 3.28 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 10.88 | 0.61 | 14.64 | 45.34 | 14.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 67 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 19.98% | 18.27% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -12.68% | -9.91% |
下行风险 | 优于27%同类 | 11.38% | 8.54% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 5.31% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 8.07% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 13.79% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 8.70% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.58 | |
月度胜率 | 优于70%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 123.18% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 87.58% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 300,000元 |
| 个人直销 | 300,000元 |
| 机构直销 | 300,000元 |
| 机构代销 | 300,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.40 | 40.17 | 4.23 |
基础材料 | 22.27 | 9.92 | 12.35 |
可选消费 | 22.13 | 6.84 | 15.30 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 49.76 | 44.10 | 5.66 |
通信服务 | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 32.81 | 16.30 | 16.51 |
科技 | 15.44 | 23.64 | -8.20 |
防御性 | 5.83 | 15.73 | -9.90 |
必选消费 | 1.04 | 7.84 | -6.80 |
医疗保健 | 3.68 | 5.03 | -1.35 |
公用事业 | 1.11 | 2.86 | -1.75 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000999 | 华润三九 | 医疗保健 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 002588 | 史丹利 | 基础材料 | 1.47% | 0.04% | 2 | |
| 300358 | 楚天科技 | 医疗保健 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 600761 | 安徽合力 | 工业 | 1.41% | -0.11% | 3 | |
| 600458 | 时代新材 | 工业 | 1.39% | -0.20% | 2 | |
| 300428 | 立中集团 | 基础材料 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 1.37% | -0.05% | 2 | |
| 688819 | 天能股份 | 可选消费 | 1.32% | -0.04% | 2 | |
| 002011 | 盾安环境 | 工业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 603236 | 移远通信 | 科技 | 1.27% | -0.37% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 60.9 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 367.4 万份 | 372.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,241,188 | 0.65 | 2025-12-31 |
| 东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 977,233 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 429,171 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) | 61,407 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,564 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商成长量化选股股票A | 020901 | 2024-05-31 | 14.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.84% | 1 |
| 招商成长量化选股股票C | 020902 | 2024-05-31 | 12.57亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商成长量化选股股票型证券投资基金托管协议(2026年6月1日修订) | 2026-05-01 | |
| 2 | 招商成长量化选股股票型证券投资基金基金合同(2026年6月1日修订) | 2026-05-01 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 4 | 招商成长量化选股股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于调整招商成长量化选股股票型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 招商成长量化选股股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于调整招商成长量化选股股票型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 | 2026-02-05 | |
| 8 | 招商成长量化选股股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |