| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.50 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.39 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 90 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.29 | 0.12 | 1.44 | 2.62 | 1.97 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.83 | -0.55 | -0.40 | 1.93 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 36 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.45% | 5.02% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.29% | -2.64% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.57% | 3.07% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.04 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 2.03 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 2.65 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券总指数收益率×80%＋中证800指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.27 |
Beta系数 | — | 0.29 | 0.09 |
Alpha % | — | 1.25 | 0.89 |
超额收益 % | — | 0.68 | -4.99 |
跟踪误差 % | — | 2.46 | 7.49 |
信息比率 | — | 0.28 | -37.41 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.44%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 360天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 360天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 1.75% | 20.26% |
债券 | 81.50% | 72.42% |
现金 | 14.49% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 2.26% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.56% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 13.96% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 11.45% |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 7.03% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.40% |
| 511880 | 银华日利 | 6.20% |
| 511990 | 华宝添益 | 3.78% |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 3.06% |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2.52% |
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 1.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 152.9 万份 | 1,947.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红欣和稳健3个月持有混合（FOF）A | 020909 | 2024-09-19 | 1.22亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.18% | 10 |
| 东方红欣和稳健3个月持有混合（FOF）C | 020910 | 2024-09-19 | 0.29亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.48% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 3 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-07-10 | |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 9 | 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-27 | |
| 10 | 关于东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更的公告 | 2026-03-24 |