| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.47 | -0.18 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.14 | 1.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | -0.35 | 0.17 | 0.81 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.43 | -0.10 | 0.19 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券总指数收益率×90%＋中证800指数收益率×8%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.36% | 14.73% |
债券 | 10.44% | 45.82% |
现金 | 0.69% | 9.65% |
其他 | 88.51% | 29.80% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 024971 | 东方红短债债券D | 20.52% |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 14.03% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 13.68% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.67% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 9.66% |
| 005057 | 东方红货币B | 5.91% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 2.47% |
| 001763 | 广发多策略混合 | 1.27% |
| 000477 | 广发主题领先混合A | 1.21% |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 1.09% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 152.9 万份 | 1,947.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A | 025909 | 2025-11-21 | 0.98亿 | 0.55% | 0.10% | — | — | 10 |
| 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C | 025910 | 2025-11-21 | 3.99亿 | 0.55% | 0.10% | 0.30% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-12-27 | |
| 7 | 东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 关于东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 | 2025-11-19 | |
| 10 | 东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-10-31 |