| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.33 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 34 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.61 | 0.96 | 1.67 | 2.83 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.34 | -0.04 | -0.85 | 1.11 | 0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 24 | 72 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1127 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.24% | 0.71% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -0.08% | -0.58% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.08% | 0.40% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.94% | |
Beta | — | 0.19 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 2.53% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 2.93 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 100.58% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | -24.77% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 4.67% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 4.20% |
| 2121039 | 21成都农商二级01 | 3.53% |
| 230207 | 23国开07 | 3.48% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 3.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安裕120天滚动持有债券A | 020939 | 2024-04-19 | 0.22亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.27% | 10 |
| 永赢安裕120天滚动持有债券C | 020940 | 2024-04-19 | 43.75亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.47% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 8 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |