| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 8 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.70 | 1.51 | 2.21 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.34 | -0.04 | -0.85 | 0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 46 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.42% | 0.71% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.12% | -0.58% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.11% | 0.40% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.22 | |
R2 | — | 0.42 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 0.75% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 0.73 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 56.50% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | -72.28% | |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 24.43% |
| 102381671 | 23蜀道投资MTN006 | 9.98% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 9.13% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 8.55% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 8.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安源60天滚动持有债券A | 021077 | 2024-06-14 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.57% | 10 |
| 永赢安源60天滚动持有债券C | 021078 | 2024-06-14 | 0.52亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 10 |
| 永赢安源60天滚动持有债券E | 021079 | 2024-06-14 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-12-27 | |
| 8 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2025-11-05 | |
| 10 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-11-05 |