| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 11.98 |
| 同类平均 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 10.95 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 100 |
| 同类基金数量 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.32 | 3.66 | 2.99 | 28.81 | 16.44 | 6.03 |
| 同类平均 | 10.87 | 3.08 | 5.10 | 28.27 | 19.39 | 7.57 |
| 业绩比较基准 | 5.55 | 2.43 | 4.45 | 17.28 | 11.24 | 4.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 63 | 51 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 14.94% | 16.59% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -9.60% | -10.00% |
下行风险 | 优于83%同类 | 6.56% | 9.53% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 2.50% | 3.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | -2.66% | |
Beta | — | 1.85 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 11.52% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 8.14% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 1.42 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 169.86% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 205.34% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 70.02% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 12.25% | 8.43% |
商品 | 5.14% | 0.31% |
其他 | 12.59% | 1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.33 | 32.71 | 0.63 |
基础材料 | 12.30 | 3.51 | 8.79 |
可选消费 | 8.01 | 10.15 | -2.13 |
金融服务 | 13.02 | 17.27 | -4.26 |
房地产 | 0.00 | 1.77 | -1.77 |
敏感性 | 66.67 | 50.65 | 16.02 |
通信服务 | 20.14 | 9.11 | 11.03 |
能源 | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
工业 | 5.43 | 10.16 | -4.73 |
科技 | 41.09 | 27.95 | 13.14 |
防御性 | 0.00 | 16.59 | -16.59 |
必选消费 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
医疗保健 | 0.00 | 9.07 | -9.07 |
公用事业 | 0.00 | 2.49 | -2.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 4.27 | 17.05 | -12.78 |
| 日本 | 0.47 | 5.01 | -4.54 |
| 大洋洲 | 0.14 | 1.50 | -1.36 |
| 发达亚洲 | 1.60 | 6.02 | -4.42 |
| 新兴亚洲 | 2.06 | 4.52 | -2.46 |
| 美洲 | 92.90 | 67.36 | 25.53 |
| 北美 | 92.60 | 66.37 | 26.23 |
| 拉丁美洲 | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
| 大欧洲地区 | 2.81 | 15.59 | -12.78 |
| 英国 | 0.52 | 3.14 | -2.61 |
| 发达欧洲 | 2.15 | 11.06 | -8.91 |
| 新兴欧洲 | 0.02 | 0.25 | -0.22 |
| 非洲/中东 | 0.12 | 1.15 | -1.04 |
| 未分类 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 164.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 102.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银全球策略（QDII-FOF）A | 163813 | 2011-03-03 | 3.85亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.71% | 1 |
| 中银全球策略（QDII-FOF）C | 020957 | 2024-03-08 | 1.53亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |