| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.96 | 0.27 | 3.26 |
| 同类平均 | 13.67 | -7.49 | -6.50 |
| 基准指数 | 12.43 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.68 | 1.17 | 1.69 | 4.99 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | -3.79 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 19 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.64 | 40.17 | 6.47 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 6.61 | 6.84 | -0.23 |
金融服务 | 37.04 | 22.70 | 14.34 |
房地产 | 3.00 | 0.72 | 2.29 |
敏感性 | 46.54 | 44.10 | 2.44 |
通信服务 | 7.64 | 1.72 | 5.93 |
能源 | 17.47 | 2.45 | 15.03 |
工业 | 21.43 | 16.30 | 5.13 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 6.81 | 15.73 | -8.92 |
必选消费 | 3.87 | 7.84 | -3.97 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 2.94 | 2.86 | 0.08 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.87 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 13.57 |
| 新兴亚洲 | 83.30 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.13 |
| 英国 | 3.13 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 5.41% | 0.19% | 3 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 4.36% | 1.10% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.07% | 0.40% | 2 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 3.85% | 0.57% | 3 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 3.81% | 0.76% | 2 | |
| 01308 | 海丰国际 | 工业 | 3.80% | 0.58% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.68% | 0.69% | 3 | |
| 03360 | 远东宏信 | 金融服务 | 3.56% | -0.74% | 2 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 01988 | 民生银行 | 金融服务 | 3.29% | -0.44% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 023104 | 2025-06-04 | 0.36亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.21% | 1 |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 023105 | 2025-06-04 | 0.08亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 7 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（中银中证港股通高股息投资指数A）产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 8 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-23 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 |