| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 23.19 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 16.27 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 71 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.22 | 3.70 | 7.95 | 32.13 | 7.96 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.82 | 1.31 | 5.19 | 25.56 | 4.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 67 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 14.49% | 23.48% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -13.10% | -10.29% |
下行风险 | 优于72%同类 | 8.28% | 9.79% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 2.58% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 5.61% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于20%同类 | 6.58% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 6.10% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 114.12% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 91.42% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 70.19% | 87.52% |
债券 | 3.99% | 2.29% |
现金 | 8.51% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 17.31% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.27 | 23.81 | 22.46 |
基础材料 | 13.91 | 10.69 | 3.22 |
可选消费 | 20.51 | 4.06 | 16.45 |
金融服务 | 11.85 | 8.71 | 3.14 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 34.19 | 62.76 | -28.57 |
通信服务 | 6.56 | 1.02 | 5.54 |
能源 | 1.69 | 0.07 | 1.62 |
工业 | 23.96 | 20.50 | 3.47 |
科技 | 1.98 | 41.17 | -39.19 |
防御性 | 19.54 | 13.43 | 6.10 |
必选消费 | 1.66 | 6.54 | -4.87 |
医疗保健 | 6.21 | 6.41 | -0.20 |
公用事业 | 11.66 | 0.49 | 11.17 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605196 | 华通线缆 | 工业 | 6.67% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 603612 | 索通发展 | 基础材料 | 3.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 22.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2024-06-04 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.30% | 1 |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2024-06-04 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 5 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-04 | |
| 6 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-30 | |
| 7 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |