| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 16.95 | 14.62 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.96 | -3.16 | 31.32 | 18.01 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 19 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.45%
隐性费率1.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.98% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 3.11% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.91% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 92.70 | 40.17 | 52.53 |
基础材料 | 91.61 | 9.92 | 81.69 |
可选消费 | 1.09 | 6.84 | -5.74 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 7.30 | 44.10 | -36.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 6.27 | 16.30 | -10.03 |
科技 | 1.03 | 23.64 | -22.61 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.13 |
| 新兴亚洲 | 93.87 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605196 | 华通线缆 | 工业 | 8.52% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 6.76% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.08% | -4.09% | 2 | |
| 02788 | 创新实业 | 基础材料 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 603612 | 索通发展 | 基础材料 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 4.76% | -0.82% | 2 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 4.72% | 0.99% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 4.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 22.3 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.9 万份 | 153.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-08-04 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.85% | 1 |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-08-04 | 0.24亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-10 | |
| 10 | 西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-09-03 |