| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -1.63 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.08 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 95 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 1.03 | 0.91 | 0.00 | 1.36 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.24 | 1.65 | 1.68 | 3.47 | 1.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 97 | 78 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 1.45% | 1.08% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -1.82% | -1.05% |
下行风险 | 优于13%同类 | 1.24% | 0.70% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -1.64% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -1.64% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.67 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 70.23% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 168.59% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 26.26% |
| 250220 | 25国开20 | 13.16% |
| 250218 | 25国开18 | 11.90% |
| 220407 | 22农发07 | 9.95% |
| 180205 | 18国开05 | 7.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.98 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.1240 | 1.0156 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0510 | 1.0291 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0810 | 1.0131 |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.0600 | 1.0122 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 | |
| 5 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 | 2026-01-13 | |
| 8 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-29 | |
| 9 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金（信澳悦享利率债C）基金产品资料概要更新 | 2025-12-29 | |
| 10 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-27 |