| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.04 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 16.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 70 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.85 | 2.30 | 4.09 | 28.80 | 17.35 | 4.01 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 53 | 73 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 14.14% | 14.76% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -7.32% | -7.85% |
下行风险 | 优于74%同类 | 5.90% | 6.79% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 2.21% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 1.73% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 2.76% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.88% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 3.15 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 107.13% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 100.02% | |
0.61%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.15 | 40.17 | -0.01 |
基础材料 | 9.91 | 9.92 | -0.01 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.17 |
金融服务 | 22.69 | 22.70 | -0.01 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.12 | 44.10 | 0.01 |
通信服务 | 1.71 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
工业 | 16.31 | 16.30 | 0.01 |
科技 | 23.65 | 23.64 | 0.01 |
防御性 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
必选消费 | 7.85 | 7.84 | 0.00 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.07 | -0.75 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 98.93 | 0.75 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 105.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 470.5 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.7300 | 1.5934 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.7000 | 1.3743 |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.7300 | 1.5011 |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.7900 | 1.5141 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.4300 | 1.3010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方沪深300ETF联接A | 202015 | 2009-03-25 | 12.77亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.35% | 1 |
| 南方沪深300ETF联接C | 004342 | 2017-02-23 | 3.48亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.75% | 1 |
| 南方沪深300ETF联接I | 021022 | 2024-03-19 | 0.35亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 1.36% | 1 |
| 南方沪深 300 ETF联接Y | 022924 | 2024-12-13 | 0.09亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） | 2026-05-21 | |
| 2 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 3 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金集中申购期基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 2025-10-23 |