南方沪深300ETF联接A
202015
3星
净值 2026-05-22
1.6470
日涨跌幅
1.17%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
罗文杰
成立日期
2009-03-25
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
16.69亿
计价货币
人民币
综合费率
1.35%
基金类型
股票型
换手率
3%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-8.05
23.65
-22.65
38.08
32.91
-2.20
-18.84
-8.72
16.57
19.05
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-10.63
20.63
-24.12
34.14
25.86
-4.85
-20.58
-10.79
14.04
16.79
四分位排名
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
百分位排名
68
37
56
36
61
59
53
43
38
69
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
7.85
2.30
4.10
28.80
17.36
8.22
1.11
7.12
4.01
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
7.65
5.81
业绩比较基准
7.62
2.06
3.44
26.04
14.76
5.84
-1.12
4.17
3.66
四分位排名
3
3
3
3
3
3
百分位排名
68
53
54
55
58
73
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
106
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
3星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于63%同类14.14%14.76%
最大回撤
优于76%同类-7.31%-7.85%
下行风险
优于74%同类5.90%6.79%
晨星风险
优于66%同类2.21%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于32%同类1.73%
Beta
1.02
R2
1.00
超额收益
优于46%同类2.76%
跟踪误差
优于81%同类0.87%
信息比率
优于70%同类3.17
月度胜率
优于76%同类83.33%
涨势捕获率
优于55%同类107.14%
跌势捕获率
优于29%同类100.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.35%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.75%

隐性费率

0.62%

交易成本(估)

0.13%

其它费用(估)
综合费率
51%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.35%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
33%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
80%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.75%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 3%
中位数 99%
基金规模
本基金 25.65亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.70%
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元0.20%
申购金额 ≥ 1,000万元1000.00元
后端收费费率
持有期限 < 1年1.40%
1年 ≤ 持有期限 < 2年1.20%
2年 ≤ 持有期限 < 3年1.00%
3年 ≤ 持有期限 < 4年0.70%
4年 ≤ 持有期限 < 5年0.40%
持有期限 ≥ 5年0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.30%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
94.63%
中国中盘
0.07%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.30%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
4.13%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.1540.17-0.01
基础材料
9.919.92-0.01
可选消费
7.016.840.17
金融服务
22.6922.70-0.01
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
44.1244.100.01
通信服务
1.711.72-0.00
能源
2.452.450.00
工业
16.3116.300.01
科技
23.6523.640.01
防御性
15.7315.730.00
必选消费
7.857.840.00
医疗保健
5.035.030.00
公用事业
2.862.86-0.00
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.311.07-0.75
新兴亚洲99.6998.930.75
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -2.74%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
罗文杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方沪深300ETF联接A
本基金
未持有10-50 万份105.4 万份未持有
南方沪深 300 ETF联接Y
0-10 万份0-10 万份12.1 万份未持有
南方沪深300ETF联接C
未持有未持有13.7 万份未持有
南方沪深300ETF联接I
未持有0-10 万份11.0 万份未持有
南方港股通央企红利ETF联接A
10-50 万份10-50 万份470.5 万份1,000.1 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-10-272025-10-280.73001.5936
2024-12-172024-12-170.70001.3745
2024-11-122024-11-120.73001.5013
2024-10-182024-10-180.79001.5142
2024-09-192024-09-190.43001.3011
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
罗文杰
美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理。
指数型
十年老将
月度胜率中
13.1年
990.69亿
14
前86%
收益能力
前64%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变该基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时该基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略
该基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使该基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
报告期内,沪深300指数跌3.89%。指数自最高点2021年2月10日下跌长达4年,区间最大下跌幅度近50%。作为A股核心宽基指数的代表,现下沪深300指数市盈率为14倍左右,位列全球主要市场末端,未来估值修复空间较大。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球经济增长预计小幅降至2.5%左右,发达经济体需求疲软、债务压力和高利率滞后效应是主要拖累。美国大选后政策走向不确定,欧洲经济陷入“滞胀”,地缘冲突或将加剧能源与供应链波动。国内而言,2026年是关键的十五五开局之年,经济结构将在保增长的前提下,依据传统动能托底+新动能主导,继续调整结构和提升增长质量。作为A股核心宽基指数的代表,沪深300指数市盈率及市净率现下位列全球主要市场末端,持续估值修复的空间较大。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)
2026-05-21
2
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2026-05-21
3
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金集中申购期基金份额发售公告
2026-04-29
4
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
6
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
7
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
8
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-10-29
9
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
2025-10-23