| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.31 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 46 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.83 | 1.15 | 1.52 | 2.33 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 1.05 | 2.11 | 4.31 | 4.31 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 59 | 38 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.01% | 0.71% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.98% | -0.58% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.64% | 0.40% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -0.15% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.01% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.37% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.02 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 118.62% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 186.30% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484251 | 24奔驰财务MTN001B(BC) | 9.92% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 7.48% |
| 102581584 | 25核工华兴MTN002(科创票据) | 7.44% |
| 102485066 | 24沪仪电MTN001 | 7.37% |
| 102580323 | 25拜耳MTN001BC | 7.36% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘弘利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 天弘弘利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 天弘弘利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-25 | |
| 6 | 天弘弘利债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-11-25 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘弘利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 天弘弘利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-21 |