| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.76 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 94 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.42 | 0.43 | -0.22 | 0.93 | 0.56 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 98 | 91 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 0.84% | 0.71% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -1.31% | -0.58% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.81% | 0.40% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.24% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于30%同类 | 0.51% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 74.40% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 59.32% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.06% | 107.77% |
现金 | 0.14% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.80% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250306 | 25进出06 | 16.78% |
| 092502003 | 25国开绿债03清发 | 16.68% |
| 260201 | 26国开01 | 16.65% |
| 240203 | 24国开03 | 8.50% |
| 240415 | 24农发15 | 8.47% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.1000 | 1.0045 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0500 | 1.0135 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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