| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.07 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.20 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 1 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.93 | 2.93 | 5.39 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | -0.51 | 0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 6 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.31% | 0.71% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.44% | -0.58% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.22% | 0.40% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 3.75% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 3.88% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 1.09% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 3.56 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 251.89% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | -117.99% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 3.99% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 2.85% |
| 250411 | 25农发11 | 2.82% |
| 250206 | 25国开06 | 2.82% |
| 250431 | 25农发31 | 2.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 14.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.96 份 | 1.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 021131 | 2024-09-19 | 15.57亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.68% | 1 |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 021132 | 2024-09-19 | 1.58亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.88% | 1 |
| 大成稳康6个月持有债券E | 022297 | 2024-10-15 | 0.87亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-10-18 | |
| 8 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |