| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.55 | 6.19 | 3.91 | 3.16 | 3.79 | 1.72 | 4.39 | 4.66 | 0.94 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 36 | 72 | 72 | 22 | 75 | 78 | 41 | 37 | 75 |
| 同类基金数量 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.78 | 1.00 | 1.73 | 2.43 | 3.04 | 3.06 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 52 | 44 | 62 | 68 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.52% | 0.71% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.28% | -0.53% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.24% | 0.38% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.11% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于30%同类 | -0.05 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 81.71% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 26.28% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148540 | 23申证C4 | 6.94% |
| 524436 | 25广发07 | 6.69% |
| 243937 | 25宁证07 | 6.69% |
| 312410010 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 6.66% |
| 244698 | 26中证K1 | 6.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.1570 | 1.0175 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0700 | 1.0175 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0940 | 1.0132 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.1020 | 1.0121 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1000 | 1.0099 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-02 | |
| 6 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |