| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.61 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.31 | 1.26 | 1.90 | 1.98 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.35 | 0.86 | 1.69 | 1.78 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.45% | 0.24% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.15% | -0.08% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.16% | 0.08% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 1.75 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 13.04 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 4.86 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×60%＋中债综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.58 | 0.73 |
Beta系数 | 0.80 | 2.91 | 1.50 |
Alpha % | -0.47 | -0.92 | -0.79 |
超额收益 % | -0.79 | 0.21 | -0.27 |
跟踪误差 % | 0.21 | 0.37 | 0.27 |
信息比率 | -0.16 | 0.56 | -0.07 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230403 | 23农发03 | 13.29% |
| 250403 | 25农发03 | 8.22% |
| 180210 | 18国开10 | 5.10% |
| 180406 | 18农发06 | 4.98% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 4.77% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 27.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.0840 | 1.0390 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0510 | 1.0234 |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.0100 | 1.0050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华中短债3个月定期开放债券A | 006434 | 2018-10-17 | 16.73亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 1 |
| 鹏华中短债3个月定期开放债券C | 006456 | 2018-10-17 | 0.39亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.00% | 1 |
| 鹏华中短债3个月定期开放债券E | 021154 | 2024-03-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-12 | |
| 4 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 5 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-06 | |
| 7 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-06 | |
| 8 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 |