鹏华上证AAA科创债ETF
551030
净值 2026-07-24
101.7494
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
信用债
基金经理
张羊城、王中兴、张佳蕾
成立日期
2025-07-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
193.78亿
计价货币
人民币
综合费率
0.21%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
四季度
2026年
一季度
二季度
本基金
0.70
0.68
0.84
同类平均
0.62
0.74
0.77
基准指数
0.76
0.85
1.07
基准指数为中证信用债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
0.19
0.84
1.53
1.53
同类平均
0.11
0.77
1.52
1.52
基准指数
0.21
1.07
1.94
1.94
四分位排名
—
—
—
3
百分位排名
—
—
—
51
同类基金数量
670
660
653
653
业绩数据截至2026-06-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.21%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.01%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.21%
同类平均 0.80%
2.02%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.20%
同类平均 0.46%
1.30%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.01%
同类平均 0.33%
1.22%
基金规模
本基金 82.96亿
中位数 20.71亿
当前基金的晨星分类为信用债 共有1037只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购10,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
80.65%112.05%
现金
5.93%2.84%
商品
0.00%0.00%
其他
13.43%-14.90%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.01%
信用债
80.64%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
24340025兵器K21.18%
24314625铁工K21.07%
24260425招证K21.06%
24311425CMGK011.05%
18580522国投K20.99%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
占总份额比例—
估算金额
—
基金公司直接持有
2026-06-30
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-06-30
鹏华上证AAA科创债ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
鹏华0-5年利率债债券A
10-50 万份未持有36.4 万份未持有
鹏华0-5年利率债债券C
未持有未持有0.9 万份未持有
鹏华丰尊债券
未持有未持有2.8 万份未持有
鹏华永平6个月定开债券
未持有0-10 万份1.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
拆分
拆分日期 拆分比例
2025-07-110
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王中兴 男
国籍中国,管理学博士,6年证券从业经验。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，现金投资部基金经理助理/资深债券研究员。现担任现金投资部基金经理。2023年11月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,王中兴先生具备基金从业资格。
固收型
不足三年
无独立在管
短期业绩弹性强
2.7年
369.84亿
5
前61%
收益能力
前41%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
该基金标的指数为：上证AAA科技创新公司债指数。该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，该基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入该基金投资范围。该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；该基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，对该基金的投资比例做出相应调整。
投资策略
1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证AAA科技创新公司债指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度，国内经济呈现分化格局，6月制造业PMI为50.3，景气度维持在扩张区间。生产端保持韧性，需求端缓慢修复。投资数据偏弱，全国固定资产投资累计同比增速转负，5月为-4.1%。其中，基建投资累计同比维持正增长，是稳增长重要抓手。房地产开发投资累计同比降幅走阔，社零总额增速回落。出口表现延续强劲，高新技术产业是主要驱动力。金融数据方面，M1、M2维持偏高增速，社融同比增速略有下降，新增人民币信贷延续同比少增。此外，受地缘局势影响，PPI同比增速明显抬升，5月PPI同比3.9%，为2022年以来高点。海外方面，美联储上半年保持观望立场，今年来连续第四次维持利率不变，人民币汇率延续强势，整体先强后稳。货币政策方面，央行延续适度宽松的货币政策，运用买断式逆回购、MLF、公开市场买卖国债等多种流动性投放工具，短中长期相结合，精准灵活实现削峰填谷，保持流动性合理充裕和资金利率平稳运行。7天银行间质押式回购加权利率均值从一季度的1.53%，回落至二季度的1.41%。资产收益表现上，债券收益率平坦化下行，1年期、3年期和10年期国开债收益率分别下行9BP、11BP和17BP左右。   科创债方面，全市场科创债ETF规模二季度显著扩容，增量资金主要集中在5月至6月入场，交易所科创债上半年收益表现稳健，沪AAA科创债指数成分券收益率持续下行，一季度与二季度分别下行13bp、13bp，成分券与可比非成分券之间的利差也呈现一定收敛特征。   报告期内，本基金通过抽样复制和动态优化策略，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，力争增厚投资收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，在各项政策的支持下，预计国内经济温和增长。分结构来看，国内制造业仍然具有优势，随着关税冲突下美国进口透支的修复，二季度起其进口需求可能将有所缓和，在芬太尼关税降低和出口管制放松下，2026年对美出口或有阶段性弹性。地产对经济增长的拖累逐步收窄，投资增速预计低位小幅回升，居民消费仍然有提升的空间。“反内卷”与翘尾因素对价格的推动或有所显现，名义经济增速开始向实际增速收敛。海外方面，美联储降息预计仍有空间，人民币汇率在合理均衡水平上维持基本稳定。国内财政政策扩张力度略有下降，货币政策总量预计维持宽松。科创债方面，支持科技创新企业的发展是长期战略，政策端预计将持续发力支持科创债券的发行；需求方面，由于科创债ETF具备的T+0、部分产品可质押、低费率等优势，银行理财、年金等机构存在较强配置和交易需求，科创债与科创债ETF预计仍将持续扩容，相关债券和产品的流动性预计保持较高水平。 本组合将继续采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
鹏华上证AAA科创债ETF5510302025-07-10193.78亿0.15%0.05%—0.21%10,000
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
87
基金经理人数
776
管理基金
5748.67亿
非货基规模
1144.90亿
26.01%
较上期
近一年规模增长
1576.50亿
36.52%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.25年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
88.41%
近三年留职率
29/161
平均投管年限排名
52/161
平均在职时长排名
15/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3823.49%
4星
★★
★★
★★
★★
7119.93%
3星
★★
★★
★★
11930.42%
2星
★★
★★
7618.82%
1星
★★
237.34%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型1372.9612.42%
固收型3402.2530.78%
混合型893.818.09%
货币5304.5947.99%
其它79.650.72%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告
2026-07-09
3
鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告
2026-06-27
4
鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-24
5
鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-05
6
鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
2026-06-05
7
鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
8
鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告
2026-04-13
10
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-04-04
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